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国泰基金三股东变更为国网英大

界面新闻记者 | 王妤涵

我们对业绩亏损深感愧疚,我们知道这关乎到股东的信任和期待管理层将化压力为动力,以一揽子方案为路线图,全力以赴克服困难”,万科管理层在2024年中期业绩会上表示。

8月30日晚间,万科发布2024年中期业绩报告,并召开业绩推介会。期内,万科实现营业收入1427.8亿元归属于上市公司股东的净利润亏损98.5亿元;上半年回款率超过100%二季度经营性现金流净额较一季度明显改善,实现42亿正向现金流,年内已无境外公开债

关于亏损原因,万科此前在业绩预告中曾做过坦诚解释,主要是由于开发业务结算规模和毛利率下降、大宗和股权交易亏损、部分非主业财务投资亏损以及减值计提的影响

今年上半年,为改善公司所面临的艰难局势,万科曾宣布制定了“瘦身健体”一揽子方案,其中包括统筹好降负债和高质量发展,通过坚定瘦身,调整融资模式,降解风险后续除了综合住区开发、物业服务、租赁公寓三大优势主业外,万科将退出其他业务,清理和转让非主业的财务投资同时,坚决大力度推进商办等大宗资产交易,计划每年完成200亿元。

根据计划,未来两年万科计划削减付息债务1000亿元以上,未来五年付息负债总规模要降一半以上。

据万科董事会秘书朱旭在业绩会上介绍,万科的一揽子方案正在取得积极进展,非主业投资大多在交易谈判过程中,截至7月底,合并报表的有息负债加供应链融资合计较年初净下降172亿元,资产交易实现204亿元(含印力的资产交易及REIT发行)。

“一揽子方案不是简单的做‘减法’,还包括发展方案,具体包括,积极推进综合住区产品模块研发创新提升开发业务竞争力;确保投资兑现水平,实现长租公寓、物业服务等经营服务业务资产管理规模有质量增长,竞争力行业领先等”,朱旭表示。

接下来,万科将全力推进降本增效,实现2024财年管理费用同比再降15%。

据悉,万科一方面将开展全用工盘点检视,基于业务瘦身、组织精简,明确提出组织规划调整目标,推动组织提效;另一方面则会压降费用支出,详细梳理费用科目,降低行政支出等标准,确保实现降本增效。

业内人士指出,企业在漫长发展过程中经历高低起伏是常见现象,从长远看,各类支持房地产平稳健康发展的政策正在陆续落地,相信在其自身持续努力下,伴随未来市场逐步恢复,万科有望在行业新阶段重新回到健康可持续发展轨道。

拆解半年报,在万科重点聚焦的综合住区开发、物业服务和租赁住宅三大主业,综合住区业务销售跑赢大市,上半年高质量交付7.4万套房子,实现销售金额1273.3亿元,实现100%回款率销售金额在14个城市位列第一,销售表现优于百强房企整体水平

长租公寓领域,万科上半年的规模和运营效率保持行业第一,实现营收17.3亿元,同比增长5.3%同时,传统商办资产“由售改租”的新模式取得巨大突破,今年已盘活房源数超5500间。

物业服务领域,上半年万物云也在行业增长挑战下继续实现营收双位数增长,实现营业收入176.3亿元,同比增长9.5%。商企服务方面,连续中标腾讯企鹅岛、华为青浦练秋湖两个中国企业最大的设施管理外包服务项目,金额超过5亿元。

资产盘活和大宗交易方面,2023年至今万科盘活和优化的资源累计实现销售140亿元今年1-7大宗交易签约204亿元,涵盖办公、商业、酒店、公寓等31个项目回款金额近百亿元。

“未来4个月,万科大宗交易工作,将按照既定路线继续前行,当前有19个项目在谈判过程中,后续资产交易工作的重心是资产经营质量提升,这不仅可以支持优良资产交易,也能够支撑万科的融资模式转型”,万科执行副总裁、首席运营官刘肖透露。

与此同时,伴随交付高峰过去,万科目前在经营层面的支付压力已在下降上半年交付总量同比下降超过30%,工程支付量也相应降低通过经营层面的努力,万科二季度经营性现金流较一季度已明显改善,实现42亿正向现金流。

在重点提升三大主业竞争力以外,上半年万科还在紧抓REITs这一新发展机遇

今年4月,印力REIT上市,发行规模32.6亿元,同时万科保障性租赁住房REIT和物流仓储REIT也已进入申报进程。此外,今年万科还成立了旗下首个商业Pre-REIT基金,此前设立的建万租赁Pre-REIT基金也实现了扩募。

债务方面,上半年万科累计偿债524亿,截至目前已完成73亿元的境内公开债和中期票据,以及折合人民币约104亿元的境外公开债券的偿付,年内境外公开债已全部偿还完毕,年内境内公开债仅余1笔中票20亿元。

“接下来,在各类债务偿还的安排方面,除了经营端创造现金流之外,万科会尽可能稳定银行存量融资规模,积极转换融资模式,同时继续争取银团贷款、经营性物业贷等机会,提供增量流动性,以此保障债务的安全兑付”,万科执行副总裁、财务负责人韩慧华介绍称。

上半年万科合计新增融资、再融资612亿元,其中新增融资的综合成本3.66%,加权平均债务期限5.31年。其中,在5月获得的招商银行牵头的200亿元银团贷款,也是近年来房地产单笔金额较大的一笔贷款。

谈及对未来市场走势的看法万科董事会主席郁亮表示,中长期来看,潜在住房需求虽然已经过了历史峰值,但绝对量的规模仍然巨大;从短期看,经过了三年的调整,新房的性价比在提升,政策对多样化住房需求的支持力度也在持续增加,这些都在为市场需求的复苏积蓄能量,为新发展阶段的到来提供土壤。

郁亮指出目前新房产品力、服务力比之前有了非常大的提升产品力服务力提升的同时,新房的性价比也在提高。房价经过了三年调整,已经回落到一个相对比较合理的位置新房产品的性价比有比较大的提升。政策端对多样化住房需求的支持,也让买房变得更加容易。另外,从供给侧来看,目前行业的供给水平偏低,未来随着供求关系、供需关系的改善,也为接下来市场走出低谷,重拾向上动力,创造了条件。

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